Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 323.895.895,00 27.086.034,20 229.993.712,05 -93.902.182,95
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 88.797.100,00 6.423.845,76 71.786.844,91 -17.010.255,09
1110.00.00.00.00 Impostos 80.715.800,00 5.952.723,55 65.411.211,59 -15.304.588,41
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 53.023.300,00 3.384.830,98 43.425.534,51 -9.597.765,49
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 37.724.500,00 1.819.965,84 32.016.774,18 -5.707.725,82
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 30.827.500,00 1.579.332,36 27.645.161,93 -3.182.338,07
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 6.897.000,00 240.633,48 4.371.612,25 -2.525.387,75
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 7.461.300,00 882.431,34 6.523.736,53 -937.563,47
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 6.270.000,00 536.178,91 4.053.724,38 -2.216.275,62
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 6.270.000,00 536.178,91 4.053.724,38 -2.216.275,62
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.191.300,00 346.252,43 2.470.012,15 1.278.712,15
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
6 Fonte: 01 TESOURO 250.800,00 218.229,43 1.442.790,81 1.191.990,81
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 940.500,00 128.023,00 1.027.221,34 86.721,34
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
7 Fonte: 01 TESOURO 7.837.500,00 682.433,80 4.885.023,80 -2.952.476,20
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 27.692.500,00 2.567.892,57 21.985.677,08 -5.706.822,92
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualque 27.692.500,00 2.567.892,57 21.985.677,08 -5.706.822,92
1113.05.00.01.00 ISS PREFEITURA
308 Fonte: 01 TESOURO 25.602.500,00 2.449.355,04 20.349.119,32 -5.253.380,68
1113.05.00.02.00 ISS - SIMPLES NACIONAL
309 Fonte: 01 TESOURO 2.090.000,00 118.537,53 1.636.557,76 -453.442,24
1113.05.01.00.00 ISS - SIMPLES NACIONAL
197 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1120.00.00.00.00 Taxas 8.080.200,00 471.070,65 6.375.220,84 -1.704.979,16
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 590.809,00 44.116,45 519.400,65 -71.408,35
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCI 46.100,00 4.482,66 32.496,41 -13.603,59
1121.17.00.01.00 FMS Tx.Fiscal.Vig.San c/c 5299-x BB
9 Fonte: 01 TESOURO 44.000,00 4.482,66 32.496,41 -11.503,59
1121.17.00.02.00 FMS-TX.Contr.Zoonoses c/c 27689-8 BB
15 Fonte: 01 TESOURO 2.100,00 0,00 0,00 -2.100,00
1121.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
10 Fonte: 01 TESOURO 62.700,00 3.187,80 19.682,20 -43.017,80
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA
11 Fonte: 01 TESOURO 209.000,00 9.561,11 84.607,22 -124.392,78
1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO
PUBLICO 63.800,00 12.810,35 91.591,11 27.791,11
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
12 Fonte: 01 TESOURO 62.700,00 12.675,35 32.521,11 -30.178,89
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
13 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 135,00 59.070,00 57.970,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1121.36.00.00.00 TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE
ANIMAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
1121.36.00.01.00 FMS-TX Contr.Zoonoses c/c 27689-8 BB
363 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE
POLICIA 209.209,00 14.074,53 291.023,71 81.814,71
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
14 Fonte: 01 TESOURO 209.000,00 14.074,53 290.629,63 81.629,63
1121.99.00.03.00 Taxa de Fiscaliz. - Controle de Zoono
310 Fonte: 01 TESOURO 209,00 0,00 394,08 185,08
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 7.489.391,00 426.954,20 5.855.820,19 -1.633.570,81
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE 7.489.391,00 426.954,20 5.855.820,19 -1.633.570,81
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
16 Fonte: 01 TESOURO 83.600,00 5.175,67 118.965,87 35.365,87
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 Fonte: 01 TESOURO 7.405.791,00 421.778,53 5.736.854,32 -1.668.936,68
1130.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.100,00 51,56 412,48 -687,52
1130.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTARES
18 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 51,56 412,48 -687,52
1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 794.900,00 0,00 44.927,27 -749.972,73
1210.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00
1210.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
19 Fonte: 01 TESOURO 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00
1220.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 742.400,00 0,00 44.927,27 -697.472,73
1220.29.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE
ILUMINACAO PUBLICA
20 Fonte: 01 TESOURO 731.500,00 0,00 44.927,27 -686.572,73
1220.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Economicas 10.900,00 0,00 0,00 -10.900,00
1220.99.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - 10.900,00 0,00 0,00 -10.900,00
1220.99.01.01.00 FEBOM-FDO.ESP.MAN.CORPO BOMBEIROS
21 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 10.900,00 0,00 0,00 -10.900,00
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.470.100,00 161.600,82 1.485.383,76 -2.984.716,24
1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 219.500,00 13.606,61 119.728,97 -99.771,03
1311.00.00.00.00 ALUGUEIS 0,00 2.334,29 33.676,32 33.676,32
1311.01.00.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS
290 Fonte: 01 TESOURO 0,00 2.334,29 33.676,32 33.676,32
1312.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS 219.500,00 11.272,32 86.052,65 -133.447,35
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
22 Fonte: 01 TESOURO 219.500,00 11.272,32 86.052,65 -133.447,35
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 4.250.600,00 147.994,21 1.365.654,79 -2.884.945,21
1322.00.00.00.00 Dividendos
23 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 0,00 3.507,57 -6.992,43
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 4.240.100,00 147.994,21 1.362.147,22 -2.877.952,78
1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS 1.620.200,00 88.031,95 698.564,83 -921.635,17
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.01.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE 188.100,00 0,00 3.579,76 -184.520,24
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
24 Fonte: 01 TESOURO 188.100,00 0,00 3.579,76 -184.520,24
1325.01.02.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB
41 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 600.000,00 22.006,33 227.981,79 -372.018,21
1325.01.03.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE 173.000,00 20.484,17 83.504,18 -89.495,82
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Bco-FNS-MAC c/c 58043-0 BB - Media e
Alta Complexidade
25 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PAB c/c 58042-2 BB - Piso
Atencao Basica
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 37.000,00 0,00 0,00 -37.000,00
1325.01.03.03.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PSF c/c 5296-5 BB - Programa
de Saude da Familia
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 0,42 1.159,19 -3.840,81
1325.01.03.04.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PACS c/c 5297-3 BB - Progr
Agentes Comunitarios de Saude
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 36,75 8.944,24 5.944,24
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Bco-FNS- VISA c/c 5299-X BB -
Vigilancia Sanitaria
29 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.500,00 34,83 1.861,52 -2.638,48
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7
30 Fonte: 01 TESOURO 33.000,00 1.971,50 22.417,49 -10.582,51
1325.01.03.07.00 Rem.Dep.Bco-FNS-TFVig.Saude-c/c6793-8 BB -
Teto Financeiro Vigilancia em Saude
31 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 1.101,47 7.202,31 -797,69
1325.01.03.08.00 Rem.Dep.Bco-FNS-Acoes Estrat c/c8740-8 BB -
(FAEC- Acoes Estrategicas)
32 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Bco-FNS-MAC Visa c/c 13347-7 BB -
(MAC VISA TAXA FISCALIZACAO)
33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00
1325.01.03.10.00 Rem.Dep.Bco-FNS- DST/AIDS c/c 13348-5
34 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 60.000,00 5.482,28 24.040,93 -35.959,07
1325.01.03.11.00 Rem.Dep.Bco-Assist.Farm.Basica c/c 25483-5
BB
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 158,46 977,20 -1.022,80
1325.01.03.12.00 Rem.Dep.Bco-FNS- CEO c/c 26783-X BB - (CEO
Centro de Espec.Odontologicas)
36 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 966,54 5.169,84 169,84
1325.01.03.13.00 Rem.Dep.Bco-FMS-contr.zoo.c/c 27689-x
37 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 4,80 29,00 -971,00
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Bco-FNS-CV2456/06USFCamb.2747
40 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.50.00 Rem.Dep.Bc-FES-TA01/08-Pr.E.Hm1300017
225 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.51.00 Rem.Dep.Bco-FES-TA Proj.Verao-Mat.Con
277 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.59.00 REM.DEP.BANC.PROJ.REST.CONV.NaSRaAMPARO 35
292-6
362 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.60.00 Rem.Dep.Bco.-BLATB - c/c 35465-1 BB
364 Fonte: 01 TESOURO 0,00 2.097,79 2.097,79 2.097,79
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.03.61.00 Rem.Dep.Bco.-BLMAC - c/c 35466-x BB
365 Fonte: 01 TESOURO 0,00 5.452,92 5.452,92 5.452,92
1325.01.03.62.00 Rem.Dep.Bco.-BLVGS - c/c 35468-6 BB
366 Fonte: 01 TESOURO 0,00 135,12 135,12 135,12
1325.01.03.63.00 Rem.Dep.Bco.- BLAFB -c/c 35464-3 BB
367 Fonte: 01 TESOURO 0,00 182,51 182,51 182,51
1325.01.03.64.00 Rem.Dep.Bco.FES-TA01/10 P.Ver 130212-
370 Fonte: 01 TESOURO 0,00 1.117,30 2.092,64 2.092,64
1325.01.03.65.00 Rem.Dep.Bco.-FES-TA02/10 IAEc/c 35543
368 Fonte: 01 TESOURO 0,00 717,08 717,08 717,08
1325.01.03.66.00 REM.DEP.BANC. PAV.RUAS BERALALDINO DE MATOS
E JOAO FERNANDES 35.124-5
369 Fonte: 01 TESOURO 0,00 1.024,40 1.024,40 1.024,40
1325.01.03.67.00 REM DEP BANC.BERALDINO DE MATOS E J
FERNANDES 35.124-5
386 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.69.00 REM.DEP.BANC-REF.PCA.JOAO E.MORAES 35136-9
389 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.70.00 REM.DEP.BANC. CAT.MUSEU A.SACRAS 3493
391 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.71.00 REC.DEP.BANC. -FMAS-PFMC3 35455-4
393 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 412.900,00 14.736,51 244.396,38 -168.503,62
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Basica(decendio)
42 Fonte: 01 TESOURO 313.500,00 7.779,83 150.511,23 -162.988,77
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.500,00 0,00 0,00 -10.500,00
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
45 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
48 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 0,00 104,18 4,18
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
49 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 3.200,00 0,00 1.224,22 -1.975,78
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
51 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 78.500,00 3.088,75 71.158,16 -7.341,84
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
52 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 40,60 178,87 78,87
1325.01.05.17.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
56 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.200,00 0,00 884,55 -2.315,45
1325.01.05.18.00 Rend.Aplic.Outras.Transf. do FNDE
278 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.05.19.00 Rend.de Aplic.Outras Transf. Capital Dest.
Educacao
279 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.05.20.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Med
297 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 0,00 1.902,24 1.802,24
1325.01.05.21.00 Remuneracao Deposito Bancario - Receita
Vinculada Merenda-PNAE-Educacao de Jovens e
Adultos
298 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 0,00 3.071,79 2.971,79
1325.01.05.22.00 Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc
Merenda-PNAE Creches
299 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.05.23.00 Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
Merenda-PNAE Pre-Escolas
300 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 0,00 1.551,63 1.451,63
1325.01.05.24.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Ensino
Fundamental
301 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100,00 3.827,33 13.809,51 13.709,51
1325.01.09.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE
INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)
73 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.99.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 246.100,00 30.804,94 139.102,72 -106.997,28
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
54 Fonte: 01 TESOURO 100,00 7,37 44,74 -55,26
1325.01.99.02.00 REM.DEP.BCO.- BNDES RECUPER. ACERVO MUSEU
ARTE SACRA
307 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
58 Fonte: 01 TESOURO 26.000,00 4.518,50 26.397,87 397,87
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
59 Fonte: 01 TESOURO 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
60 Fonte: 01 TESOURO 100,00 36,20 192,12 92,12
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
61 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 0,00 2.807,21 -7.692,79
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
63 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 0,00 0,00 -10.500,00
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
64 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
65 Fonte: 01 TESOURO 15.700,00 1.128,87 8.479,96 -7.220,04
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
66 Fonte: 01 TESOURO 15.700,00 5,65 176,59 -15.523,41
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
67 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 2,64 3.243,77 -7.256,23
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
68 Fonte: 01 TESOURO 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
69 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 214,03 1.087,56 -12,44
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
71 Fonte: 01 TESOURO 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00
1325.01.99.28.00 REM.DEP.BCO.PROJ.INF.TUR.ITIN.C/C 246
199 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.500,00 0,00 0,00 -10.500,00
1325.01.99.29.00 REM.DEP.BCO.PCA STOS DUMOND-C/C 1 0,00 2.252,43 4.881,12 4.881,12
1325.01.99.29.01 REM.DEP.BCO.REF.QUADRA ENSEADA 34.877
350 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.138,83 2.467,89 2.467,89
1325.01.99.29.05 REM.DEP.-PAV.RUA DO BOI 34.934-8
358 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.113,60 2.413,23 2.413,23
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
72 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.100,00 24,41 622,89 -1.477,11
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
74 Fonte: 01 TESOURO 100,00 0,00 0,00 -100,00
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
75 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 76,88 370,72 -729,28
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 11,56 89,31 -1.010,69
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 14,85 73,13 73,13
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
79 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.200,00 550,40 2.957,48 -242,52
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
80 Fonte: 01 TESOURO 17.800,00 0,00 13.314,98 -4.485,02
1325.01.99.42.00 REM. DEP. BCO.- FEBOM-FDO.ESP.MAN.BOM
81 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.99.44.00 REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L.-C/C
13000111-9
202 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.99.46.00 REM.DEP.BCO. CENTRO DE LAZER OLARIA - C/C.
13000162-3
342 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.610,54 9.010,36 9.010,36
1325.01.99.48.00 REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/C13.000311
218 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 104.500,00 0,00 0,00 -104.500,00
1325.01.99.50.00 REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C
13000131-8
229 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 0,00 90,50 -10.409,50
1325.01.99.62.00 REM.DEP.BCO.FMAS-PROT SOC ESP. C/130206-X
304 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.63.00 REM.DEP.BCO.FEHIDRO C/C.13-197-6 CONVENIO
10/2008
305 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 65,00 65,00
1325.01.99.64.00 rem.dep.ban.-urb.ater.rua da praia- 13
000141-1
331 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 15.092,79 47.865,57 47.865,57
1325.01.99.65.00 rem.dep.banc.-Pav.ruas Eucl.Filin.e Catuaba
13.000198-4
333 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 2.078,37 10.741,31 10.741,31
1325.01.99.66.00 Rem.dep.Bancarios-ident.Caicara-Mem
historica- 13.000204-2
335 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 437,09 620,19 620,19
1325.01.99.67.00 Rem.Dep.Bancario-Restauro Imagens Sacras 13
000207-7
337 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 437,09 984,81 984,81
1325.01.99.68.00 Rem.Dep.Bancarios-Vila Sahy Pavimentacao 13
000208-5
339 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 2.197,44 3.589,36 3.589,36
1325.01.99.69.00 CONV.MERENDA-ALUNOS REDE PUBL.ESTADUAL -34
433-7
341 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.71.00 rem.dep.bancario -FMAS Proj Jovem 34.184-3
345 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.73.00 rem.dep.banc. ref.quadra enseada 34.877-5
356 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.74.00 REM.DEP.BANCARIO- FMASPBII 34.817-1
375 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 107,83 296,10 296,10
1325.01.99.75.00 REM.DEP.BANC. CEF PAV.RUA CANADA 13.5
383 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 1.100,07 1.100,07
1325.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO
VINCULADOS 2.619.900,00 59.962,26 663.582,39 -1.956.317,61
1325.02.01.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.01.04.00 REM.DEP.BANC.-PAV.RUA CANADA 647.018-
353 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.01.05.00 REM.DEP.BANC.-PAV.R. LEMOS DO VAL 34.989-5
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
360 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS
NAO VINCULADOS 2.619.900,00 59.962,26 663.582,39 -1.956.317,61
1325.02.99.01.00 Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato
Santana
311 Fonte: 01 TESOURO 2.612.500,00 0,00 0,00 -2.612.500,00
1325.02.99.02.00 REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C 13-00003
223 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.02.99.03.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO VI
82 Fonte: 01 TESOURO 0,00 59.699,04 653.939,63 653.939,63
1325.02.99.05.00 REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA
200 Fonte: 01 TESOURO 4.200,00 0,00 8.447,07 4.247,07
1325.02.99.06.00 REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c 29305-
238 Fonte: 01 TESOURO 2.100,00 184,71 1.117,18 -982,82
1325.02.99.07.00 REM DEP BANC- 1oFESTIVAL CULTURAL 35.385-X
355 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.99.08.00 REM DEP.BANCARIO C/C 35.404-X FMASPBF
381 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 43,62 43,62 43,62
1325.02.99.09.00 REM DEP.BANC.FMAS-PFMC2 35.456-2
385 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 34,89 34,89 34,89
1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 216.330.195,00 19.000.081,73 148.874.578,58 -67.455.616,42
1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 215.469.495,00 18.913.137,87 146.709.402,99 -68.760.092,01
1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 93.475.895,00 6.726.066,42 56.170.168,92 -37.305.726,08
1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 22.010.500,00 1.594.931,85 12.146.145,84 -9.864.354,16
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
83 Fonte: 01 TESOURO 22.000.000,00 1.594.903,17 12.142.172,19 -9.857.827,81
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
84 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 28,68 3.973,65 -6.526,35
1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA
PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATUR 55.120.600,00 4.028.293,42 32.284.402,43 -22.836.197,57
1721.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - CFEM
273 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1721.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO
FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI
No 7.990/89
85 Fonte: 01 TESOURO 54.900.000,00 4.009.169,47 32.121.234,29 -22.778.765,71
1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -
FEP
86 Fonte: 01 TESOURO 167.200,00 19.123,95 163.168,14 -4.031,86
1721.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE
COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE
RECURSOS NATURAIS
87 Fonte: 01 TESOURO 52.300,00 0,00 0,00 -52.300,00
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 10.963.000,00 539.417,53 7.158.112,32 -3.804.887,68
1721.33.11.00.00 Atencao Basica 3.729.000,00 0,00 2.343.768,00 -1.385.232,00
1721.33.11.01.00 BLATB-Bl Aten.Basica - c/c 06-624.002
371 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 334.824,00 334.824,00
1721.33.11.10.00 FNS-PAB c/c 58042-2 BB
89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.200.000,00 0,00 778.124,00 -421.876,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1721.33.11.31.00 FNS-PSF c/c 5296-5 BB
93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.360.000,00 0,00 640.000,00 -720.000,00
1721.33.11.32.00 FNS-PACS c/c 5297-3 BB
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 950.000,00 0,00 468.720,00 -481.280,00
1721.33.11.33.00 FNS-PSF Saude Bucal c/c 5296-5 BB
94 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 214.000,00 0,00 120.000,00 -94.000,00
1721.33.11.35.00 FNS-Inc.At.Bas.Povos Indig.c/c58042-2
90 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 0,00 2.100,00 -2.900,00
1721.33.12.00.00 Atencao de MAC Ambulatorial e Hos 6.740.000,00 539.417,53 4.324.577,70 -2.415.422,30
1721.33.12.01.00 BLMAC - Bl At.Med.e Alt Comp 06-624.003-1
372 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 539.392,40 1.069.984,80 1.069.984,80
1721.33.12.11.00 FNS-MAC c/c 58043-0 BB
88 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.620.000,00 0,00 3.183.554,40 -3.436.445,60
1721.33.12.13.00 FNS- CEO c/c 26783-X BB
103 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 110.000,00 0,00 70.400,00 -39.600,00
1721.33.12.20.00 FNS - Acoes Estrat. c/c 58043-0 e 8740-8 BB
99 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 25,13 638,50 -9.361,50
1721.33.13.00.00 Vigilancia em Saude 354.000,00 0,00 372.109,98 18.109,98
1721.33.13.01.00 BLVGS-Bloco Vig.Saude - c/c 06-624.00
373 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 27.881,60 27.881,60
1721.33.13.10.00 FNS-TFVig.Saude-c/c6793-8 BB
98 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 152.000,00 0,00 184.709,53 32.709,53
1721.33.13.20.00 FNS-VISA c/c 5299-X BB
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 28.000,00 0,00 0,00 -28.000,00
1721.33.13.30.00 FNS-MAC Visa c/c 13347-7 BB
100 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
1721.33.13.40.00 FNS - DST/AIDS c/c 13348-5
101 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 166.000,00 0,00 159.518,85 -6.481,15
1721.33.14.00.00 Assistencia Farmauceutica 140.000,00 0,00 117.656,64 -22.343,36
1721.33.14.01.00 BLAFB bl.Assist.Farmac.bas.c/c 06-624.001-5
374 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 21.782,50 21.782,50
1721.33.14.10.00 FNS - Assist.Farm.Basica c/c 25483-5
266 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 140.000,00 0,00 95.874,14 -44.125,86
1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 101.700,00 0,00 60.875,36 -40.824,64
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
226 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.500,00 0,00 27.200,00 16.700,00
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
105 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 54.500,00 0,00 8.266,56 -46.233,44
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
106 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.500,00 0,00 7.200,00 -3.300,00
1721.34.04.00.00 PROJ. SOCIO-EDUC. DE L. C/C 13-000111
201 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 26.200,00 0,00 0,00 -26.200,00
1721.34.05.00.00 FMAPBVII BB-34.817-1
348 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 18.208,80 18.208,80
1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 4.736.695,00 513.311,02 4.075.926,38 -660.768,62
1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO
107 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.702.500,00 380.345,02 3.275.611,18 -1.426.888,82
1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
PNAE 495,00 132.966,00 797.796,00 797.301,00
1721.35.03.00.01 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar do Ensino Medio - c/c 33
093
292 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 16.752,00 100.512,00 100.413,00
1721.35.03.00.02 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e
Adultos - c/c 33.093
293 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 15.390,00 92.340,00 92.241,00
1721.35.03.00.03 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar das Creches - c/c 33.093
294 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 18.408,00 110.448,00 110.349,00
1721.35.03.00.04 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar das Pre-Escolas -c/c 33
093
295 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 13.038,00 78.228,00 78.129,00
1721.35.03.00.05 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental -
c/c 33.093
296 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 99,00 69.378,00 416.268,00 416.169,00
1721.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO
ESCOLAR - PNATE
271 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 82,32 -1.017,68
1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -
FNDE 32.600,00 0,00 2.436,88 -30.163,12
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
110 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 26.200,00 0,00 0,00 -26.200,00
1721.35.99.08.00 BRALF
276 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.300,00 0,00 2.436,88 -2.863,12
1721.35.99.09.00 Outras Transferencias do FNDE
274 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -
DESONERACAO - L.C. No 87/96
111 Fonte: 01 TESOURO 522.500,00 50.112,60 400.900,80 -121.599,20
1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 20.900,00 0,00 43.805,79 22.905,79
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
113 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.20.00 FDO NAC.HABIT.006-64714-2
291 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.50.00 PAVIMENTACAO DA RUA CANADA- 06-647.01
351 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 43.805,79 43.805,79
1721.99.00.60.00 CEF-PAV RUA CANADA 13.005456-5
382 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.99.00 Outras Transferencias Da Uniao
317 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 20.900,00 0,00 0,00 -20.900,00
1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 84.450.600,00 8.688.166,35 63.719.376,27 -20.731.223,73
1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD 84.340.000,00 8.688.166,35 63.715.572,52 -20.624.427,48
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 Fonte: 01 TESOURO 80.000.000,00 8.450.009,41 59.447.514,63 -20.552.485,37
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 Fonte: 01 TESOURO 3.448.500,00 188.315,83 3.709.690,22 261.190,22
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
116 Fonte: 01 TESOURO 787.000,00 49.841,11 426.136,05 -360.863,95
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO
DOMINIO ECONOMICO
117 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 104.500,00 0,00 132.231,62 27.731,62
1722.33.00.00.00 Transf. de Recursos Estado p/ Programas de
Saude 101.100,00 0,00 3.803,75 -97.296,25
1722.33.01.00.00 FES-TA01/08-Proced Ester.Hum.13000178
224 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.100,00 0,00 3.803,75 2.703,75
1722.33.02.00.00 FES-TA Projeto Verao-Mat.Cons.
267 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 9.500,00 0,00 0,00 -9.500,00
1722.99.00.02.00 B.BRASIL PAV.R: BERALDINO E J.FERNANDES 35
124-5
387 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.99.00.04.00 REF.PCA.JOAO EDUARDO DE MORAES 35.136
388 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.99.00.05.00 CATL.MUSEU ARTE SACRA 34.933-X
390 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.99.00.06.00 FMAS- PFMC3 35.455-4
392 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.99.00.99.00 Outras Transferencias dos Estados
318 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 9.500,00 0,00 0,00 -9.500,00
1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 37.543.000,00 3.498.905,10 26.819.857,80 -10.723.142,20
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB
120 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 37.543.000,00 3.498.905,10 26.819.857,80 -10.723.142,20
1730.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR 55.800,00 2.877,73 17.670,13 -38.129,87
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
312 Fonte: 01 TESOURO 26.200,00 2.877,73 17.064,43 -9.135,57
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
313 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 5.500,00 0,00 165,00 -5.335,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
314 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 2.100,00 0,00 0,00 -2.100,00
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
125 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 20.900,00 0,00 440,70 -20.459,30
1730.00.00.05.00 Transferencias de Instituicoes Privad
315 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1750.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 10.500,00 532,68 3.580,60 -6.919,40
1750.00.00.03.00 FUNDO MUN. HABITACAO c/c 29305-9BB
237 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 532,68 3.580,60 -6.919,40
1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 794.400,00 83.533,45 2.143.924,86 1.349.524,86
1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 31.500,00 1.256,25 59.997,04 28.497,04
1761.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS
A PROGRAMAS DE EDUCACAO 0,00 0,00 2.519,60 2.519,60
1761.02.00.01.00 PDDE-PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA - BB 34.089-8
220 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 2.519,60 2.519,60
1761.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 31.500,00 1.256,25 47.477,44 15.977,44
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
219 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 31.500,00 0,00 36.125,19 4.625,19
1761.03.00.20.00 FMAS-PRO JOVEM - BB 34.184-3
344 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 1.256,25 11.352,25 11.352,25
1761.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
1761.99.00.01.00 BNDES-RECUP. ACERVO MUSEU ARTE SACRA-c/c
30353-4
306 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
1761.99.00.03.00 PAVIM.E DREN.RUA STA.MONICA - SEC.ECON
PLANEJ-UAM 6-0000030-6
343 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.04.00 1o FESTIVAL CULTURAL- 35.385-X
354 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS
ENTIDADES 762.900,00 82.277,20 2.083.927,82 1.321.027,82
1762.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 526,77 492.447,43 492.447,43
1762.01.00.02.00 FES-TA 03/06 - Proj. Verao 06 - Material
Consumo c/c 13.000159-3 NC 0,00 526,77 492.447,43 492.447,43
1762.01.00.02.08 PMSS-CONVENIO PROCON - C/C 13.00052-0
230 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 1.462,00 1.462,00
1762.01.00.02.11 FES - ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13
000188-7
288 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 526,77 20.985,43 20.985,43
1762.01.00.02.13 FES-T.A. 03/2008 - CUSTEIO PROJ. VERAO - C/C
13-000.168/2
289 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.14 FES TA 01/10 PROJ VERAO 130.212-4
379 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 470.000,00 470.000,00
1762.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 658.400,00 71.232,00 383.712,00 -274.688,00
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
129 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 31.400,00 0,00 0,00 -31.400,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
130 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 627.000,00 71.232,00 383.712,00 -243.288,00
1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 104.500,00 10.518,43 1.207.768,39 1.103.268,39
1762.99.00.04.00 Convenio 10/08 FEHIDRO-C/C 13-000.197
302 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.05.00 REF.QUADRA DA ENSEADA -34.877-5
349 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
131 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 104.500,00 0,00 72.161,00 -32.339,00
1762.99.00.14.00 FMAS-Prot.Social.Esp.- C/C 13-000.206
303 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00
1762.99.00.15.00 urb.aterro rua da praia- 13.000141-1
330 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.16.00 Pavim.Ruas Euclides,Filinto e Catuaba-13
000198-4
332 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 236.792,68 236.792,68
1762.99.00.17.00 Identidade Caicara-Memoria Historica-13
000204-2
334 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1762.99.00.18.00 Restauro das Imagens Sacras-Museu SSebastiao
13.000207-7
336 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.19.00 VILA SAHY-PAVIMENTACAO-13.000208-5
338 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 250.902,50 250.902,50
1762.99.00.20.00 CONVENIO MERENDA-ALUNOS RED PUB.ESTADUAL -
BBRASIL- 34.733-7
340 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 96.744,00 96.744,00
1762.99.00.22.00 B.BRASIL S/A PAV.RUA DO BOI- SEPL.UAM 34
934-8
357 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 146.677,69 146.677,69
1762.99.00.23.00 PAV.RUA LEMOS DO VAL -SEPL-UAM 34.989
359 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.518,43 203.290,52 203.290,52
1762.99.00.24.00 PROJ.REST.CONV.Na SRA.AMPARO -35.292-
361 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.25.00 FMAS-PBFI - C/C 35.404-X
380 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 9.000,00 18.000,00 18.000,00
1762.99.00.26.00 B.BRASIL -FMAS-PFMC2 35.456-2
384 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.503.600,00 1.500.505,89 7.801.977,53 -5.701.622,47
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 4.018.200,00 671.327,06 2.322.143,65 -1.696.056,35
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT 454.700,00 19.442,45 232.623,74 -222.076,26
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
132 Fonte: 01 TESOURO 83.600,00 7.688,84 47.088,69 -36.511,31
1911.39.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
133 Fonte: 01 TESOURO 83.600,00 2.261,93 72.796,57 -10.803,43
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
134 Fonte: 01 TESOURO 261.300,00 4.463,01 89.407,52 -171.892,48
1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 26.200,00 5.028,67 23.330,96 -2.869,04
1911.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
135 Fonte: 01 TESOURO 26.200,00 5.028,67 23.330,96 -2.869,04
1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS
TRIBUTOS 2.518.500,00 547.625,68 1.509.665,78 -1.008.834,22
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
136 Fonte: 01 TESOURO 2.090.000,00 489.470,06 1.172.112,40 -917.887,60
1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE
BENS IMOVEIS - ITBI
137 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 608,60 8.274,73 -2.225,27
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
- ISS
138 Fonte: 01 TESOURO 156.700,00 854,57 58.420,36 -98.279,64
1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS
TRIBUTOS
139 Fonte: 01 TESOURO 261.300,00 56.692,45 270.858,29 9.558,29
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 13
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.045.000,00 104.258,93 579.854,13 -465.145,87
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO
140 Fonte: 01 TESOURO 1.045.000,00 104.258,93 579.854,13 -465.145,87
1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.007.100,00 15.956,17 731.852,12 -1.275.247,88
1922.00.00.00.00 RESTITUICOES 2.007.100,00 15.956,17 731.852,12 -1.275.247,88
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 2.007.100,00 15.956,17 731.852,12 -1.275.247,88
1922.99.01.00.00 Outras Restituicoes
141 Fonte: 01 TESOURO 2.006.000,00 0,00 151.095,93 -1.854.904,07
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
142 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 15.956,17 580.756,19 579.656,19
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 6.766.350,00 799.752,41 4.425.075,95 -2.341.274,05
1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI 6.766.350,00 799.752,41 4.425.075,95 -2.341.274,05
1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
143 Fonte: 01 TESOURO 5.225.000,00 579.778,22 2.762.438,30 -2.462.561,70
1931.12.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
144 Fonte: 01 TESOURO 26.100,00 6.738,69 16.626,10 -9.473,90
1931.13.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS
DE QUALQUER NATUREZA - ISS
145 Fonte: 01 TESOURO 365.750,00 43.818,91 363.729,42 -2.020,58
1931.99.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUT 1.149.500,00 169.416,59 1.282.282,13 132.782,13
1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS -
PRINCIPAL
146 Fonte: 01 TESOURO 1.149.500,00 169.416,59 1.282.282,13 132.782,13
1990.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 711.950,00 13.470,25 322.905,81 -389.044,19
1990.02.00.00.00 REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES
JUDICIAIS 156.800,00 1.611,98 164.818,41 8.018,41
1990.02.02.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA
147 Fonte: 01 TESOURO 156.800,00 1.611,98 164.818,41 8.018,41
1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 555.150,00 11.858,27 158.087,40 -397.062,60
1990.99.00.07.00 Cemiterio
148 Fonte: 01 TESOURO 31.350,00 1.948,05 11.752,53 -19.597,47
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
149 Fonte: 01 TESOURO 156.750,00 5.366,48 119.560,59 -37.189,41
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente 209.000,00 326,15 6.675,19 -202.324,81
1990.99.00.09.01 MA - TAXA DE HABITE-SE
321 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.02 MA - MULTA DE OBRAS
322 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.03 MA - TAXA DE APROVACAO
323 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.04 MA - TAXA DE ALVARA
324 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.05 MA - TAXA DE CERTIDAO
325 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.06 MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA
326 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.07 MA - TAXA DE ANALISE
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 14
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
327 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.08 MA - MULTA DE MEIO AMBIENTE
328 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.09 MA - TAXA DE EVENTOS
329 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.99 OUTRAS RECEITAS MEIO AMBIENTE
150 Fonte: 01 TESOURO 209.000,00 326,15 6.675,19 -202.324,81
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
151 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
152 Fonte: 01 TESOURO 10.500,00 4.217,59 16.979,09 6.479,09
1990.99.00.13.00 BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3
222 Fonte: 01 TESOURO 5.300,00 0,00 919,00 -4.381,00
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
153 Fonte: 01 TESOURO 5.300,00 0,00 2.201,00 -3.099,00
1990.99.00.15.00 Patrocinio
154 Fonte: 01 TESOURO 135.850,00 0,00 0,00 -135.850,00
2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.437.805,00 0,00 1.723.284,28 -2.714.520,72
2200.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2210.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2219.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2219.00.00.99.00 LEILOES DE BENS IMOVEIS
155 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2400.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.436.705,00 0,00 1.723.284,28 -2.713.420,72
2470.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 4.436.705,00 0,00 1.723.284,28 -2.713.420,72
2471.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 1.216.005,00 0,00 0,00 -1.216.005,00
2471.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2471.01.10.00.00 FNS-Cv2456/06 USF Camburi c/c27476-3B
203 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
2471.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 1.214.905,00 0,00 0,00 -1.214.905,00
2471.99.01.00.00 Outras Transferencias de Conv.da Uni
316 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.214.905,00 0,00 0,00 -1.214.905,00
2472.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE
SUAS ENTIDADES 3.220.700,00 0,00 1.723.284,28 -1.497.415,72
2472.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA
O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.01.07.00.00 FES-TA02/10 Aq.Equip. c/c 35543-7
376 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.01.08.00.00 FES-TA03/10 Inv.Ref.PAS boic.c/c 3554
377 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.01.09.00.00 FES-TA01/10 - Proj.Verao c/c 130212-4
378 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 1.149.500,00 0,00 0,00 -1.149.500,00
2472.02.00.04.00 Outras Transf. Capital destin. Educac
275 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.149.500,00 0,00 0,00 -1.149.500,00
2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
ESTADOS 2.071.200,00 0,00 1.723.284,28 -347.915,72
2472.99.00.19.00 Urb.aterro rua da praia c/c 1300014-1
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 15
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
352 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 1.723.284,28 1.723.284,28
2472.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
280 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.071.200,00 0,00 0,00 -2.071.200,00
Total Geral .............. 328.333.700,00 27.086.034,20 231.716.996,33 -96.616.703,67
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 0,00 456,43 456,43 456,43
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 35,76 35,76 35,76
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 0,00 128,71 128,71 128,71
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN
83 4.400.000,00 318.980,58 2.404.115,73 -1.995.884,27
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RUR
84 2.100,00 5,73 794,65 -1.305,35
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE
111 104.500,00 10.022,52 80.180,16 -24.319,84
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 16.000.000,00 1.690.001,87 11.889.502,84 -4.110.497,16
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 689.700,00 35.090,47 730.208,14 40.508,14
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 157.400,00 0,00 62.336,29 -95.063,71
1911.40.00.00.00 MULT.JUR.MORA DO ISS
134 0,00 0,00 500,00 500,00
Subtotal ....................: 21.353.700,00 2.054.722,07 15.168.258,71 -6.185.441,29
(-) Deducao da Receita por Restituicao
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 0,00 1.571,34 9.663,81 9.663,81
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 0,00 3,44 3,44
1113.05.00.01.00 ISS PREFEITURA
308 0,00 450,00 450,00 450,00
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 0,00 1.502,79 2.508,98 2.508,98
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRA
140 0,00 549,05 549,05 549,05
Subtotal ....................: 0,00 4.073,18 13.175,28 13.175,28
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 0,00 33.546,38 1.287.250,98 1.287.250,98
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 4.486,11 245.233,68 245.233,68
1113.05.00.01.00 ISS PREFEITURA
308 0,00 263,28 5.244,07 5.244,07
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
14 0,00 0,00 62,55 62,55
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 0,00 6.901,48 288.332,43 288.332,43
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN
83 0,00 0,00 24.318,45 24.318,45
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2010 Folha: 16
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 0,00 1.069,97 1.219,19 1.219,19
1911.40.00.00.00 MULT.JUR.MORA DO ISS
134 0,00 240,10 13.810,83 13.810,83
1911.99.01.00.00 MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS
135 0,00 968,89 968,89 968,89
1913.11.00.00.00 MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU
136 0,00 339.931,86 340.004,67 340.004,67
1913.12.00.00.00 MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA ITBI
137 0,00 128,45 128,45 128,45
1913.13.00.00.00 MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA ISS
138 0,00 13,75 13,75 13,75
1913.99.00.00.00 MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA OUT. TRIBU
139 0,00 27.239,54 27.239,54 27.239,54
1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IPTU
143 0,00 1.897,05 12.086,47 12.086,47
1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS-P
146 0,00 106,00 348,53 348,53
Subtotal ....................: 0,00 416.792,86 2.246.262,48 2.246.262,48
(-) Deducao por Retificacao
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
80 0,00 0,00 0,04 0,04
1325.01.99.65.00 rem.dep.banc.-Pav.ruas Eucl.Filin.e C
333 0,00 0,00 0,01 0,01
Subtotal ....................: 0,00 0,00 0,05 0,05
Total de Deducoes ..........: 21.353.700,00 2.475.588,11 17.427.696,52 -3.926.003,48
Total da Receita Liquida....: 306.980.000,00 24.610.446,09 214.289.299,81 -92.690.700,19
Edson Carlos Mathias Antonio Carlos dos Santos Ernane Bilotte Primazzi
Diretor Financas Secretario da Fazenda Prefeito Municipal
|